Fondamenti di Analisi Tecnica per Trader Crypto
Impara le basi dell'analisi tecnica — grafici a candele, supporto e resistenza, identificazione dei trend e indicatori chiave come RSI, MACD ed EMA. Una guida pratica per i trader on-chain.
Cos'è l'Analisi Tecnica?
L'analisi tecnica (AT) è lo studio dei dati storici di prezzo e volume per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. A differenza dell'analisi fondamentale, che esamina il valore sottostante di un progetto, l'AT si concentra interamente su ciò che il grafico ti sta dicendo.
Price Action
Tutte le informazioni conosciute si riflettono nel prezzo. I grafici codificano il sentimento collettivo di ogni partecipante al mercato.
I Pattern si Ripetono
La psicologia umana guida i mercati. Paura, avidità e comportamento del gregge creano pattern ricorrenti su tutti i timeframe.
Vantaggio Probabilistico
L'AT non prevede il futuro — identifica setup dove le probabilità favoriscono un risultato rispetto a un altro.
L'AT È uno Strumento, Non una Sfera di Cristallo
Leggere i Grafici a Candele
I grafici a candele sono il tipo di grafico più utilizzato nel trading. Ogni candela rappresenta il movimento del prezzo in un periodo di tempo specifico e codifica quattro dati.
| Componente | Significato |
|---|---|
| Open | Il prezzo all'inizio del periodo temporale |
| Close | Il prezzo alla fine del periodo temporale |
| High | Il prezzo più alto raggiunto durante il periodo |
| Low | Il prezzo più basso raggiunto durante il periodo |
| Body | L'area piena tra open e close — verde se close > open, rosso se close < open |
| Wick (Ombre) | Linee sottili sopra/sotto il body che mostrano gli estremi di high e low |
Pattern Rialzisti
- • Hammer: Body piccolo, wick inferiore lunga — i compratori hanno respinto i prezzi più bassi
- • Engulfing: Una candela verde ingloba completamente la candela rossa precedente
- • Morning Star: Pattern di inversione a tre candele al supporto
Pattern Ribassisti
- • Shooting Star: Body piccolo, wick superiore lunga — i venditori hanno respinto i prezzi più alti
- • Bearish Engulfing: Una candela rossa ingloba completamente la candela verde precedente
- • Evening Star: Pattern di inversione a tre candele alla resistenza
Supporto e Resistenza
Supporto e resistenza sono livelli di prezzo dove la pressione di acquisto o vendita si è storicamente concentrata. Formano la spina dorsale della maggior parte delle strategie di trading.
Supporto
Un livello di prezzo dove l'interesse all'acquisto è abbastanza forte da impedire al prezzo di scendere ulteriormente. Pensalo come un "pavimento". Più volte un livello di supporto regge, più è forte.
Resistenza
Un livello di prezzo dove la pressione di vendita è abbastanza forte da impedire al prezzo di salire ulteriormente. Pensalo come un "soffitto". Una resistenza rotta spesso diventa un futuro supporto.
Inversione di Ruolo
- Livelli Orizzontali: Tracciati ai prezzi dove il grafico si è invertito più volte. Più tocchi, più è significativo.
- Numeri Tondi: Livelli psicologici come $100.000 BTC o $3.000 ETH fungono da supporto/resistenza naturali perché molti trader piazzano ordini lì.
- Volume Profile: Aree con alto volume di trading storico (nodi ad alto volume) agiscono come forte S/R perché molte posizioni sono state aperte lì.
Identificare i Trend
Il trend è la direzione generale del movimento del prezzo. Tradare nella direzione del trend è una delle strategie a più alta probabilità in qualsiasi mercato.
Trend Rialzista
Massimi e minimi crescenti. Ogni ritracciamento tocca il fondo sopra il minimo precedente, e ogni rialzo fa un nuovo massimo. Favorisci posizioni long.
Trend Ribassista
Massimi e minimi decrescenti. Ogni rialzo fallisce sotto il massimo precedente, e ogni calo fa un nuovo minimo. Favorisci posizioni short.
Range / Laterale
Il prezzo oscilla tra un supporto definito e un soffitto di resistenza. Compra vicino al supporto, vendi vicino alla resistenza, o aspetta un breakout.
Il Trend È Tuo Amico
Indicatori Chiave: RSI, MACD ed EMA
Gli indicatori sono calcoli matematici applicati ai dati di prezzo e volume. Aiutano a quantificare momentum, forza del trend e potenziali inversioni.
RSI — Relative Strength Index
Misura il momentum su una scala da 0 a 100. Periodo predefinito: 14.
- • Sopra 70: Ipercomprato — il prezzo potrebbe subire un ritracciamento
- • Sotto 30: Ipervenduto — il prezzo potrebbe rimbalzare
- • Divergenza: Il prezzo fa un nuovo massimo ma l'RSI no — momentum in indebolimento
MACD — Moving Average Convergence Divergence
Mostra la relazione tra due EMA (tipicamente periodo 12 e 26).
- • MACD incrocia sopra la linea segnale: Momentum rialzista
- • MACD incrocia sotto la linea segnale: Momentum ribassista
- • Istogramma: La differenza tra MACD e segnale — barre crescenti = trend in rafforzamento
EMA — Exponential Moving Average
Una media smussata che dà più peso ai prezzi recenti. Periodi comuni: 20, 50, 200.
- • Prezzo sopra l'EMA: Bias rialzista — l'EMA agisce come supporto dinamico
- • Prezzo sotto l'EMA: Bias ribassista — l'EMA agisce come resistenza dinamica
- • Golden Cross (EMA 50 incrocia sopra EMA 200): Segnale rialzista a lungo termine
- • Death Cross (EMA 50 incrocia sotto EMA 200): Segnale ribassista a lungo termine
Mettere Tutto Insieme
L'analisi tecnica è più potente quando combini più strumenti in un workflow coerente. Ecco un framework pratico:
Identifica il Trend
Controlla il grafico giornaliero. Il prezzo sta facendo massimi crescenti (trend rialzista), minimi decrescenti (trend ribassista) o è in range? Trada nella direzione del trend.
Trova i Livelli Chiave
Segna i livelli orizzontali di supporto e resistenza dove il prezzo si è invertito più volte. Queste sono le tue zone di trading.
Aspetta la Confluenza
Cerca setup dove più segnali si allineano — es. prezzo che tocca il supporto + RSI ipervenduto + pattern candela rialzista.
Pianifica l'Operazione
Definisci entrata, stop-loss e take-profit prima di entrare. Calcola il rapporto rischio/rendimento — punta a 2:1 o migliore.
Esegui e Gestisci
Entra nell'operazione e lascia che il tuo piano si sviluppi. Non spostare lo stop-loss più lontano. Considera uscite parziali ai livelli chiave.
Continua a Imparare
Avviso di Rischio: Il trading di futures perpetui comporta un rischio significativo di perdita. Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di perdere. Dexly è un'interfaccia non-custodial; sei responsabile dei tuoi fondi e delle tue decisioni di trading.