Pozisyon büyüklüğünü belirlemeyi, risk/ödül oranını hesaplamayı ve portföy riskini yönetmeyi öğrenin. Kaldıraçlı ticarette uzun vadeli başarı için kantitatif yaklaşım.
Pozisyon büyüklüğü, tek bir işleme ne kadar sermaye ayıracağınızı belirler. Uzun vadeli ticaret başarısının belki de en kritik faktörüdür ve giriş zamanlamasından bile önemlidir.
| Değişken | Örnek |
|---|---|
| Hesap Bakiyesi | 10.000$ |
| İşlem Başına Risk (%2) | 200$ |
| Stop-Loss Mesafesi | Girişten %2 uzaklıkta |
| Pozisyon Büyüklüğü | 200$ / %2 = 10.000$ (1x) |
| 5x Kaldıraç ile | 10.000$ pozisyon, 2.000$ marjin kullanarak |
Kilit nokta: Kaldıraç ve pozisyon büyüklüğü, risk toleransınız ve stop-loss yerleşiminizden türetilmelidir. Tersini yapmamalısınız.
Risk/ödül (R/R) oranı, kaybetmeyi göze aldığınız miktarı kazanmayı hedeflediğiniz miktarla karşılaştırır. İşlem seçiminde en önemli filtredir.
100$ riskle 100$ kazanç. Karlı olmak için %50'den fazla kazanma oranı gerekir. Genellikle girmeye değmez.
100$ riskle 200$ kazanç. Sadece %34+ kazanma oranıyla karlı olur. İyi bir minimum eşik değeridir.
100$ riskle 300$ kazanç. Sadece %26+ kazanma oranıyla karlı olur. Swing trade'ler için altın standart.
Take-profit (TP) ve stop-loss (SL) yerleşiminiz, risk/ödül oranınızı belirler. Yanlış yerleşim, ya erken çıkışa ya da gereksiz kayba yol açar.
Riski Dexly'de yönet
Marjin modu tercihiniz, riskin pozisyonlarınız arasında nasıl dağıtıldığını etkiler. İzole ve çapraz marjin mekanikleri hakkında detaylı bilgi için Kaldıraç Rehberi'ni inceleyebilirsiniz.
| Senaryo | Önerilen Mod | Neden |
|---|---|---|
| Yüksek kaldıraçlı tekil işlem | İzole | Kayıp yalnızca ayrılan marjinle sınırlıdır |
| Hedge edilmiş long + short portföy | Çapraz | Bir pozisyondaki kazanç diğerindeki kaybı dengeler |
| Yeni trader, öğrenme aşaması | İzole | Tek bir hatadan tüm hesabın erimesini önler |
| Deneyimli, çoklu pozisyon | Çapraz | Pozisyonlar arasında daha iyi sermaye verimliliği |
Tek işlem riski resmin yalnızca bir parçasıdır. Sistemik kayıpları önlemek için portföy düzeyinde uygulanması gereken kurallar:
Tüm açık pozisyonlardan toplam riskiniz, sermayenizin %6-10'unu asla aşmamalıdır. İşlem başına %2 risk alıyorsanız, en fazla 3-5 eşzamanlı işlem anlamına gelir.
Long BTC + long ETH + long SOL = kriptonun yükseleceğine üç korelasyonlu bahis. Korelasyonlu pozisyonları tek bir risk birimi olarak değerlendirin.
Sermayenizin %3-5'ini kaybettikten sonra o gün işlemi bırakın. Kayıp sonrası duygusal işlem yapma hasarı katlar.
Hesabınız büyüdükçe pozisyon büyüklüğünü kademeli artırın. Kayıp serisinden sonra "telafi etmek" için büyüklüğü asla artırmayın.
Risk yönetimi, pratikle gelişen bir beceridir. Küçük başlayın, her işleminizi kaydedin ve R/R oranlarınızı haftalık olarak gözden geçirin.
Perp, spot, kopya ve tahmin piyasaları tek bir hızlı, non-custodial uygulamada. Dexly'yi iOS ve Android'de edin, saniyeler içinde başla.
Risk Uyarısı: Perpetual vadeli işlemler önemli kayıp riski taşır. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın. Dexly non-custodial bir arayüzdür; fonlarınız kendi cüzdanınızda kalır, işlem kararlarınız da sizin sorumluluğunuzdadır.
Riski Dexly'de yönet
