Les bases de l'analyse technique pour les traders crypto
Apprenez les fondamentaux de l'analyse technique — graphiques en chandeliers, support et resistance, identification de tendance et indicateurs cles comme le RSI, MACD et EMA. Un guide pratique pour les traders on-chain.
Qu'est-ce que l'analyse technique ?
L'analyse technique (AT) est l'etude des donnees historiques de prix et de volume pour prevoir les mouvements de prix futurs. Contrairement a l'analyse fondamentale, qui examine la valeur sous-jacente d'un projet, l'AT se concentre entierement sur ce que le graphique vous dit.
Action du prix
Toute information connue est refletee dans le prix. Les graphiques encodent le sentiment collectif de tous les participants du marche.
Les schemas se repetent
La psychologie humaine pilote les marches. La peur, la cupidite et le comportement gregaire creent des schemas recurrents a travers les unites de temps.
Avantage probabiliste
L'AT ne predit pas l'avenir — elle identifie des configurations ou les probabilites favorisent un resultat plutot qu'un autre.
L'AT est un outil, pas une boule de cristal
Lire les graphiques en chandeliers
Les graphiques en chandeliers sont le type de graphique le plus utilise en trading. Chaque bougie represente le mouvement du prix sur une periode de temps specifique et encode quatre points de donnees.
| Composant | Signification |
|---|---|
| Ouverture (Open) | Le prix au debut de la periode |
| Fermeture (Close) | Le prix a la fin de la periode |
| Plus haut (High) | Le prix le plus eleve atteint pendant la periode |
| Plus bas (Low) | Le prix le plus bas atteint pendant la periode |
| Corps | La zone remplie entre l'ouverture et la fermeture — vert si close > open, rouge si close < open |
| Meches (Ombres) | Lignes fines au-dessus/en dessous du corps montrant les extremes haut et bas |
Configurations haussieres
- • Marteau : Petit corps, longue meche inferieure — les acheteurs ont rejete les prix plus bas
- • Englobante : Une bougie verte englobe entierement la bougie rouge precedente
- • Etoile du matin : Configuration de retournement en trois bougies sur un support
Configurations baissieres
- • Etoile filante : Petit corps, longue meche superieure — les vendeurs ont rejete les prix plus hauts
- • Englobante baissiere : Une bougie rouge englobe entierement la bougie verte precedente
- • Etoile du soir : Configuration de retournement en trois bougies sur une resistance
Support & Resistance
Le support et la resistance sont des niveaux de prix ou la pression acheteuse ou vendeuse s'est historiquement concentree. Ils forment la colonne vertebrale de la plupart des strategies de trading.
Support
Un niveau de prix ou l'interet d'achat est suffisamment fort pour empecher le prix de baisser davantage. Pensez-y comme un "plancher". Plus un niveau de support tient, plus il est fort.
Resistance
Un niveau de prix ou la pression vendeuse est suffisamment forte pour empecher le prix de monter davantage. Pensez-y comme un "plafond". Une resistance cassee devient souvent un futur support.
Inversion des roles
- Niveaux horizontaux : Traces aux prix ou le graphique s'est retourne plusieurs fois. Plus il y a de touches, plus le niveau est significatif.
- Chiffres ronds : Les niveaux psychologiques comme 100 000 $ BTC ou 3 000 $ ETH agissent comme support/resistance naturels car de nombreux traders y placent des ordres.
- Profil de volume : Les zones avec un fort volume historique de trading agissent comme des S/R solides car de nombreuses positions y ont ete ouvertes.
Identifier les tendances
La tendance est la direction generale du mouvement des prix. Trader dans le sens de la tendance est l'une des strategies a plus haute probabilite sur n'importe quel marche.
Tendance haussiere
Des plus hauts plus hauts et des plus bas plus hauts. Chaque repli trouve un plancher au-dessus du plus bas precedent, et chaque rallye atteint un nouveau plus haut. Favorisez les positions longues.
Tendance baissiere
Des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Chaque rallye echoue sous le plus haut precedent, et chaque chute fait un nouveau plus bas. Favorisez les positions short.
Range / Lateralisation
Le prix oscille entre un plancher de support et un plafond de resistance definis. Achetez pres du support, vendez pres de la resistance, ou attendez une cassure.
La tendance est votre amie
Indicateurs cles : RSI, MACD & EMA
Les indicateurs sont des calculs mathematiques appliques aux donnees de prix et de volume. Ils aident a quantifier le momentum, la force de la tendance et les retournements potentiels.
RSI — Relative Strength Index
Mesure le momentum sur une echelle de 0 a 100. Periode par defaut : 14.
- • Au-dessus de 70 : Surachete — le prix pourrait etre du pour un repli
- • En dessous de 30 : Survendu — le prix pourrait etre du pour un rebond
- • Divergence : Le prix fait un nouveau plus haut mais le RSI non — momentum qui faiblit
MACD — Moving Average Convergence Divergence
Montre la relation entre deux EMA (generalement periodes 12 et 26).
- • Le MACD croise au-dessus de la ligne de signal : Momentum haussier
- • Le MACD croise en dessous de la ligne de signal : Momentum baissier
- • Histogramme : La difference entre le MACD et le signal — des barres croissantes = tendance qui se renforce
EMA — Moyenne mobile exponentielle
Une moyenne lissee qui pondere davantage les prix recents. Periodes courantes : 20, 50, 200.
- • Prix au-dessus de l'EMA : Biais haussier — l'EMA agit comme support dynamique
- • Prix en dessous de l'EMA : Biais baissier — l'EMA agit comme resistance dynamique
- • Golden Cross (EMA 50 croise au-dessus de l'EMA 200) : Signal haussier a long terme
- • Death Cross (EMA 50 croise en dessous de l'EMA 200) : Signal baissier a long terme
Tout assembler
L'analyse technique est plus puissante lorsque vous combinez plusieurs outils dans un workflow coherent. Voici un cadre pratique :
Identifier la tendance
Verifiez le graphique journalier. Le prix fait-il des plus hauts plus hauts (tendance haussiere), des plus bas plus bas (tendance baissiere), ou range-t-il ? Tradez dans la direction de la tendance.
Trouver les niveaux cles
Marquez les niveaux horizontaux de support et de resistance ou le prix s'est retourne plusieurs fois. Ce sont vos zones de trade.
Attendre la confluence
Cherchez des configurations ou plusieurs signaux s'alignent — ex. le prix touche le support + RSI survendu + configuration de bougie haussiere.
Planifier le trade
Definissez votre entree, stop-loss et take-profit avant d'entrer. Calculez votre ratio risque/rendement — visez 2:1 ou mieux.
Executer & Gerer
Entrez dans le trade et laissez votre plan se derouler. Ne deplacez pas votre stop-loss plus loin. Envisagez des sorties partielles aux niveaux cles.
Continuer à apprendre
Avertissement sur les risques : Le trading de contrats à terme perpétuels comporte un risque significatif de perte. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Dexly est une interface non-custodiale ; vous êtes responsable de vos fonds et de vos décisions de trading.