트레이더를 위한 포지션 크기 설정 및 리스크 관리

포지션 크기 설정은 한 번의 거래에 얼마나 많은 자본을 배분할지를 결정합니다. 장기적인 트레이딩 성공에서 진입 타이밍보다 더 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

핵심 인사이트: 레버리지와 포지션 크기는 리스크 허용 범위와 손절매 위치에서 도출되어야 합니다. 반대가 아닙니다.

리스크/보상(R/R) 비율은 잃을 수 있는 금액 대비 얻을 수 있는 금액을 비교합니다. 거래 선택을 위한 가장 중요한 필터입니다.

이익 실현(TP)과 손절매(SL)를 어디에 설정하느냐가 리스크/보상을 결정합니다. 잘못된 배치는 조기 청산이나 불필요한 손실로 이어집니다.

• 구조 기반: SL을 가장 최근 지지선 아래(롱) 또는 저항선 위(숏)에 배치하세요. TP는 다음 주요 저항 또는 지지에 설정하세요.
• ATR 기반: Average True Range를 사용하여 진입가에서 1-1.5x ATR로 SL을 설정하세요. 자산의 현재 변동성에 맞게 조정됩니다.
• 분할 청산: 1:1 R/R에서 50%를 청산하고, 나머지를 트레일링 스탑과 함께 2:1 또는 3:1까지 운용하세요. 수익을 확정하면서 더 큰 이익의 기회도 남깁니다.
• 라운드 넘버 회피: 정확한 라운드 넘버($100,000, $50,000)에 SL을 두지 마세요. 이들은 흔한 스탑 헌팅 대상입니다.

마진 모드 선택은 포지션 전체의 리스크 분배 방식에 영향을 줍니다. 격리 마진 vs. 교차 마진 메커니즘에 대한 자세한 설명은 레버리지 및 청산 가이드를 참조하세요.

개별 거래 리스크는 전체 그림의 일부일 뿐입니다. 다음 포트폴리오 수준의 규칙이 체계적인 손실을 방지합니다:

리스크 관리는 연습을 통해 향상되는 기술입니다. 작게 시작하고, 모든 거래를 기록하고, 매주 R/R 비율을 검토하세요.