พื้นฐาน Technical Analysis สำหรับเทรดเดอร์คริปโต
เรียนรู้พื้นฐานของ Technical Analysis — กราฟแท่งเทียน แนวรับแนวต้าน การระบุเทรนด์ และตัวชี้วัดหลักอย่าง RSI, MACD และ EMA คู่มือปฏิบัติสำหรับเทรดเดอร์ On-Chain
Technical Analysis คืออะไร?
Technical Analysis (TA) คือการศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แตกต่างจาก Fundamental Analysis ที่ตรวจสอบมูลค่าพื้นฐานของโปรเจกต์ TA มุ่งเน้นที่สิ่งที่กราฟกำลังบอกคุณเท่านั้น
Price Action
ข้อมูลทั้งหมดที่ทราบสะท้อนอยู่ในราคา กราฟเข้ารหัสความรู้สึกร่วมของผู้เข้าร่วมตลาดทุกคน
รูปแบบซ้ำ
จิตวิทยาของมนุษย์ขับเคลื่อนตลาด ความกลัว ความโลภ และพฤติกรรมฝูงสร้างรูปแบบที่เกิดซ้ำข้าม Timeframe
ข้อได้เปรียบเชิงความน่าจะเป็น
TA ไม่ทำนายอนาคต — มันระบุ Setup ที่โอกาสเอื้ออำนวยผลลัพธ์หนึ่งมากกว่าอีกผลลัพธ์
TA คือเครื่องมือ ไม่ใช่ลูกแก้ว
การอ่านกราฟแท่งเทียน
กราฟแท่งเทียนเป็นประเภทกราฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการเทรด แท่งเทียนแต่ละแท่งแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาเฉพาะและเข้ารหัสจุดข้อมูลสี่จุด
| ส่วนประกอบ | ความหมาย |
|---|---|
| Open | ราคาเปิดของช่วงเวลา |
| Close | ราคาปิดของช่วงเวลา |
| High | ราคาสูงสุดที่ถึงในช่วงเวลา |
| Low | ราคาต่ำสุดที่ถึงในช่วงเวลา |
| Body | พื้นที่ที่เติมระหว่าง Open และ Close — เขียวถ้า Close > Open, แดงถ้า Close < Open |
| Wick (เงา) | เส้นบางเหนือ/ใต้ Body แสดงจุดสูงสุดและต่ำสุด |
รูปแบบขาขึ้น
- • Hammer: Body เล็ก Wick ล่างยาว — ผู้ซื้อปฏิเสธราคาที่ต่ำกว่า
- • Engulfing: แท่งเขียวครอบแท่งแดงก่อนหน้าทั้งหมด
- • Morning Star: รูปแบบกลับตัวสามแท่งที่แนวรับ
รูปแบบขาลง
- • Shooting Star: Body เล็ก Wick บนยาว — ผู้ขายปฏิเสธราคาที่สูงกว่า
- • Bearish Engulfing: แท่งแดงครอบแท่งเขียวก่อนหน้าทั้งหมด
- • Evening Star: รูปแบบกลับตัวสามแท่งที่แนวต้าน
แนวรับ & แนวต้าน
แนวรับและแนวต้านคือระดับราคาที่แรงกดดันซื้อหรือขายรวมตัวอยู่ในอดีต เป็นแกนหลักของกลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่
แนวรับ
ระดับราคาที่ความสนใจซื้อแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาลดลงต่อไป เปรียบเสมือน "พื้น" ยิ่งแนวรับถูกทดสอบหลายครั้ง ยิ่งแข็งแกร่ง
แนวต้าน
ระดับราคาที่แรงขายแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อไป เปรียบเสมือน "เพดาน" แนวต้านที่ถูกทะลุมักกลายเป็นแนวรับในอนาคต
การสลับบทบาท
- ระดับแนวนอน: ลากที่ราคาที่กราฟกลับตัวหลายครั้ง ยิ่งสัมผัสมากยิ่งสำคัญ
- ตัวเลขกลม: ระดับจิตวิทยาเช่น BTC $100,000 หรือ ETH $3,000 ทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านธรรมชาติเพราะเทรดเดอร์จำนวนมากวางคำสั่งที่นั่น
- Volume Profile: พื้นที่ที่มีปริมาณเทรดในอดีตสูง ทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแกร่งเพราะมีตำแหน่งจำนวนมากถูกเปิดที่นั่น
การระบุเทรนด์
เทรนด์คือทิศทางทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคา การเทรดตามเทรนด์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดในทุกตลาด
เทรนด์ขาขึ้น
Higher High และ Higher Low ทุกการย่อตัวมีจุดต่ำสุดเหนือจุดต่ำสุดก่อนหน้า และทุกการขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ควรเปิดตำแหน่ง Long
เทรนด์ขาลง
Lower High และ Lower Low ทุกการขึ้นล้มเหลวต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า และทุกการลงทำจุดต่ำสุดใหม่ ควรเปิดตำแหน่ง Short
ไซด์เวย์ / แกว่ง
ราคาแกว่งระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน ซื้อใกล้แนวรับ ขายใกล้แนวต้าน หรือรอ Breakout
เทรนด์คือเพื่อนของคุณ
ตัวชี้วัดหลัก: RSI, MACD & EMA
ตัวชี้วัดคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กับข้อมูลราคาและปริมาณ ช่วยวัดปริมาณโมเมนตัม ความแข็งแกร่งของเทรนด์ และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
RSI — Relative Strength Index
วัดโมเมนตัมบนสเกล 0-100 ค่าเริ่มต้น Period: 14
- • เหนือ 70: Overbought — ราคาอาจถึงเวลาย่อตัว
- • ต่ำกว่า 30: Oversold — ราคาอาจถึงเวลาเด้งกลับ
- • Divergence: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่แต่ RSI ไม่ทำ — โมเมนตัมอ่อนแรงลง
MACD — Moving Average Convergence Divergence
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสอง EMA (ปกติ Period 12 และ 26)
- • MACD ตัด Signal Line ขึ้น: โมเมนตัมขาขึ้น
- • MACD ตัด Signal Line ลง: โมเมนตัมขาลง
- • Histogram: ส่วนต่างระหว่าง MACD และ Signal — แท่งที่โตขึ้น = เทรนด์แข็งแกร่งขึ้น
EMA — Exponential Moving Average
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า Period ทั่วไป: 20, 50, 200
- • ราคาเหนือ EMA: มุมมองขาขึ้น — EMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับเคลื่อนที่
- • ราคาใต้ EMA: มุมมองขาลง — EMA ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเคลื่อนที่
- • Golden Cross (50 EMA ตัด 200 EMA ขึ้น): สัญญาณขาขึ้นระยะยาว
- • Death Cross (50 EMA ตัด 200 EMA ลง): สัญญาณขาลงระยะยาว
รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
Technical Analysis จะทรงพลังที่สุดเมื่อคุณรวมเครื่องมือหลายตัวเข้าเป็นกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน นี่คือกรอบการทำงานเชิงปฏิบัติ:
ระบุเทรนด์
ตรวจสอบกราฟรายวัน ราคากำลังทำ Higher High (ขาขึ้น), Lower Low (ขาลง) หรือแกว่งอยู่? เทรดตามทิศทางเทรนด์
หาระดับสำคัญ
ทำเครื่องหมายแนวรับและแนวต้านแนวนอนที่ราคากลับตัวหลายครั้ง เหล่านี้คือโซนเทรดของคุณ
รอ Confluence
มองหา Setup ที่สัญญาณหลายตัวตรงกัน — เช่น ราคาสัมผัสแนวรับ + RSI Oversold + รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น
วางแผนการเทรด
กำหนดจุดเข้า Stop-Loss และ Take-Profit ก่อนเข้า คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน — เป้าหมาย 2:1 หรือดีกว่า
ดำเนินการ & จัดการ
เข้าเทรดและปล่อยให้แผนทำงาน อย่าขยับ Stop-Loss ออกไปไกลขึ้น พิจารณาการออกบางส่วนที่ระดับสำคัญ
เรียนรู้เพิ่มเติม
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Perpetual Futures มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน เทรดด้วยเงินทุนที่คุณพร้อมจะสูญเสียเท่านั้น Dexly เป็นอินเทอร์เฟซแบบ Non-custodial คุณรับผิดชอบเงินทุนและการตัดสินใจเทรดของคุณเอง